ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/26-5-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2014

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 26η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 6383/21-05-2014, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [5], ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 2/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5520/1385/29-1-14 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2014.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2014.
Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
•    την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
•    την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
•    η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 2/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.   5520/1385/29-1-14 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
•    το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1o τριμήνου του έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2014 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου - τριμήνου του έτους 2014 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.			ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				Προϋπ/σμός				Βεβαιωθέντα
							1				2
0			Τακτικά έσοδα				2750263,61				669053,77
1			Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια				123372,36				33054,88
2			Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια				50000				0
3			Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα				172927,16				124532,87
4			Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών				56063,39				5790,19
5			Φόροι και εισφορές				10959				32,23
6			Εσοδα από επιχορηγήσεις				2316898,5				505643,6
7			Λοιπά τακτικά έσοδα				20043,2				0
1			Εκτακτα έσοδα				3145761,43				514515,86
11			Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας				0				0
12			Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				238188,68				33210,18
13			Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες				2864864,5				455560,98
14			Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες				20000				0
15			Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα				21708,25				25664,64
16			Λοιπά έκτακτα έσοδα				1000				80,06
2			Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών				30822,16				69590,79
21			Τακτικά έσοδα				30822,16				69590,79
22			Έκτακτα έσοδα				0				0
3			Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.				1143574,48				1142567,45
31			Εισπράξεις από δάνεια				0				0
32			Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών				1143574,48				1142567,45
4			Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων				627865,22				137177,11
41			Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου				619865,22				136910,73
42			Εισπράξεις υπέρ τρίτων				8000				266,38
5			Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους				3143951,08
			Σύνολα εσόδων				10842237,98				2532904,98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			Προϋπ/σμός		Δεσμευθέντα			%	Τιμολογηθέντα
				1		2			2/1	3
6	Έξοδα			4698869,55		4097714,41			0,872064	818334,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			1312900		1311900			0,999238	302092,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			1241656		1073056			0,864214	160650,97
62	Παροχές τρίτων			843847,16		732002,11			0,867458	224238,79
63	Φόροι - τέλη			11500		11500			1	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα			119639,4		18951,6			0,158406	2041,51
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως			131000		131000			1	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			446800		370200			0,828559	10721,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους			589026,99		446604,7			0,758208	118589,58
68	Λοιπά Έξοδα			2500		2500			1	0
7	Επενδύσεις			3648051,23		1611852,16			0,441839	245273,3
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			271300		37500			0,138223	14996,41
73	Έργα			2383197,76		1360791,74			0,570994	99216,72
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ			993553,47		213560,42			0,214946	131060,17
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			0		0			#ΔΙΑΙΡ/0!	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις			2428675,97		1423272,83			0,586028	924598,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.			577088,62		577088,62			1	577088,62
82	Αποδόσεις			624865,22		622865,22			0,996799	125988,65
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.			221837,99		223318,99			1,006676	221521,02
85	Προβλέψεις μη είσπραξης			1004884,14		0			0	0
9	Αποθεματικό			66641,23
	Σύνολα δαπανών			10842237,98		7132839,4				1988206,32
*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ*
*ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*
*ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ*
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
					τέλος Προηγούμενου έτους			Προηγούμενο τρίμηνο
												ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2
Α.		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
		Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			0,00			0,00
2.		Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00
3.		Λοιπές απαιτήσεις			0,00			0,00
Β.		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			0,00			0,00
1.		Ταμείο			0,00			0,00
2.		Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
Γ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00
1.		Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2.		Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3.		Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					1			2
Α.		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ			0,00			0,00
1.		Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			0,00			0,00
2.		Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			0,00			0,00
Β.		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			0,00			0,00
1.		Προμηθευτές			0,00			0,00
3.		Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			0,00			0,00
4.		Ασφαλιστικοί οργανισμοί			0,00			0,00
5.		Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00			0,00
Γ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00
1.		Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2.		Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)			0,00			0,00
3.		Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			0,00			0,00

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ    ΤΑ   ΜΕΛΗ

                                 Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ